时间: 2024-11-15 18:04:34 | 作者: 乐鱼电竞
珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告1珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由承销总干事广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A股）78,978,102股，每股面值1元，每股发行价人民币13.70元，共募集股款人民币1,081,999,997.40元。
扣除承销费和保荐费15,039,799.96元后的募集资金为人民币1,066,960,197.44元，已由广发证券股份有限公司于2018年3月27日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的8798人民币账户；减除其他发行费用人民币2,016,615.10元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,064,943,582.34元。
本公司截至2024年6月30日止，募集资金实际使用及结余情况如下：金额单位：人民币万元项目金额1、募集资金净额106,494.362、置换预先投入的自筹资金21,776.723、减：截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额（-）99,259.924、减：本年度直接投入募集项目总额（-）2,120.005、加：理财收益及利息收入扣手续费净额（+）6,110.736、减：用闲置募集资金购买保本性质的结构性存款和其他保本打理财产的产品（-）1,700.007、募集资金2024年6月30日应结存余额（1-3-4+5-6）9,525.178、募集资金2024年6月30日实际结存余额9,525.17差异0珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告2二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律和法规，结合公司真实的情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐人的监督。
截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元银行名称户名账号初时存放金额截止日余额兴业银行股份有限公司珠海分行珠海航宇微科技股份有限公司986882,000,000.0094,748,954.46（注1）中国民生银行股份有限公司珠海分行珠海航宇微科技股份有限公司4,960,197.440（注2）兴业银行股份有限公司珠海珠海欧比特卫星大数据有限287017,502,698.16（注3）珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告3银行名称户名账号初时存放金额截止日余额分行公司合计1,066,960,197.44112,251,652.62注1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结存款92,502,666.67元，余额包含利息2,246,287.79元。
注3：2022年3月30日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专项账户，账户号为287；2022年4月18日，公司将募集资金57,822,524.79元从募集资金专项账户986转至卫星大数据公司广泛征集资金专项账户；截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户17,000,000.00用于通知存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专户。
2023年11月6日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，赞同公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告4提下，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至2024年12月31日。
珠海航宇微科技股份有限公司董事会2024年8月28日珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告5附表附件1募集资金使用情况对照表单位：珠海航宇微科技股份有限公司单位：万元募集资金总额10,8200.00本年度投入募集资金总额2,120.00报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额103,085.56累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化承诺投资项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目否88,200.0088,200.002,120.0082,265.6293.27%-1,134.00否否补充流动资金否20,000.0020,000.00020,819.94（注4）不适用不适用不适用不适用否承诺投资项目合计108,200.00108,200.002,120.00103,085.56-1,134.00珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告6未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）根据“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目建设方案，项目建设期为36个月。
该调整事项已经公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号年度主管单位的重要型号发射任务较多，相关火箭研制单位的需求量较大，04组卫星发射任务受上述火箭研制及主管单位发射任务排期影响延滞，为了能够更好的保证募投项目“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，并兼顾后续卫星根据行业发展、技术更新等因素的调试、验收等流程及主管单位发射任务排期的影响，基于严谨的判断，公司将项目的建设期延长至2023年12月31日。
具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号年11月6日，航宇微公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，赞同公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，对部分募投项目投资进度做调整，项目的建设期延长至2024年12月31日。
具体内容详见公司于2023年11月06日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-077当前我国的商业航天慢慢的变成了了社会持续健康发展重要的新质生产力，“两会”工作报告以及各级地方政府发展规划中均将商业航天作为未来发展的重要产业进行布局，全国从事商业航天的企业和人员慢慢的变多，产业规模慢慢的变大，具备服务能力的商业运载火箭和在轨的商业卫星数量也屡创新高。
项目可行性出现重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告7募集资金投资项目实施方式调整情况2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司。
具体内容详见公司于2018年5月23日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-030用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向经公司2018年4月7日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币96,000.00万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自2018年3月30日至2019年3月29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，授权公司CEO颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于2018年4月9日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2018-011经公司2019年4月15日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过63,000.00万元闲置募集资金以及不超过27,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2019年3月30日至2020年3月29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司2019年4月16日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021珠海航宇微科技股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告8经公司2020年第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过24,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2020年3月30日至2021年3月29日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司2020年4月3日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2020-030经公司2021年第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过30,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2021年3月1日至2022年2月28日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司2021年3月2日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2021-010经公司2022年第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过15,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自2022年3月29日至2023年3月28日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司2022年3月28日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2022-008经公司2023年第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过14,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限为自2023年4月14日至2024年4月13日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2023-018经公司2024年第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过11,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限为自2024年4月25日至2025年4月24日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
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