时间: 2025-06-24 02:18:50 | 作者: 乐鱼电竞
国泰上证国有企业红利ETF于2024年4月30日成立，自成立以来，该基金在市场中经历了多轮波动，其业绩表现、投资策略以及各项财务指标备受投资者关注。2024年年报显示，该基金在份额、净资产、净利润和管理费等方面呈现出显著变化。
2024年4月30日至2024年12月31日，国泰上证国有企业红利ETF本期已实现收益为21,467,835.89元，本期利润达39,862,469.95元。这表明基金在该报告期内整体运营良好，不仅实现了收益，还通过合理的资产配置和投资策略，获得了较为可观的利润。
期间数据和指标 2024年4月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日 本期已实现收益 21,467,835.89元 本期利润 39,862,469.95元 加权平均基金份额本期利润 0.0854元 本期加权平均净值利润率 8.68% 本期基金份额净值增长率 4.46%
从基金份额净值增长率来看，自基金合同生效起至2024年12月31日，增长率为4.46%，同期业绩比较基准收益率是2.00%，超出业绩比较基准2.46个百分点。在不同阶段，如过去三个月，份额净值增长率为 -2.50%，业绩比较基准收益率是 -2.21%；过去六个月，份额净值增长率为3.15%，业绩比较基准收益率是1.79%，均展现出一定的超额收益能力。
2024年末，期末可供分配利润为9,461,166.83元，期末可供分配基金份额利润为0.0126元，期末基金资产净值达763,227,166.83元。这一些数据反映了基金在年末的财务情况和为投资者创造收益的能力。
红利国企相关标的具有分红比例高、估值低的特点，防御属性较强。在2024年上半年A股行情中表现相对稳健。三季度以来，市场对煤炭、银行等行业业绩产生担忧，部分资金获利了结。临近年末，随着上市公司中期分红逐步落地，叠加震荡期资金避险需求，红利风格有所回升。上证国有企业红利指数2024年上涨13.93%，沪深300上涨14.68%。
作为行业指数基金，国泰上证国有企业红利ETF旨在为看好红利 + 央国企行情的投资者提供投资工具。报告期内，基金管理人依据市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌等因素，合理的安排股票仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平。
基金在报告期内的业绩表现与市场环境和投资策略紧密相关。尽管市场波动，但通过精准的跟踪和合理的资产配置，基金实现了一定的收益增长，为投资者提供了较为稳定的投资回报。
管理人认为，长久来看，国内经济转向高水平质量的发展阶段，股市定价将更看重股东回报的自由现金流，特别是分红收益。目前国内十年期国债收益率已降至1.6%左右，上证国有企业红利指数股息性价比凸显。且在当前市场震荡阶段，红利板块具有一定避险价值。12月国资委出台《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，有助于长期破净央企一直在优化，迎来估值修复。这一系列因素为基金未来的投资提供了积极的市场环境和政策支持。
2024年4月30日至2024年12月31日，当期发生的基金应支付的管理费为1,532,227.87元，其中应支付销售机构的客户维护费为218,574.62元，应支付基金管理人的净管理费为1,313,653.25元。基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，这种收费方式与基金的资产规模和运营管理成本相匹配，确保了基金管理人为投资者提供专业服务的同时，维持自身的运营和发展。
项目 本期2024年4月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,532,227.87元 其中：应支付销售机构的客户维护费 218,574.62元 应支付基金管理人的净管理费 1,313,653.25元
同期，当期发生的基金应支付的托管费为306,445.49元，按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。托管费的收取保证了基金资产的安全托管和独立核算，为基金的规范运作提供了保障。
报告期内，股票投资收益为8,918,465.35元，其中买卖股票差价收入为5,595,817.39元，赎回差价收入为3,322,647.96元。这表明基金通过合理的股票买卖操作和赎回策略，实现了较为可观的收益。
项目 本期2024年4月30日（基金合同生效日）至2024年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 5,595,817.39元 股票投资收益——赎回差价收入 3,322,647.96元 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 8,918,465.35元
应付交易费用期末余额为88,035.05元，主要为交易所市场产生的费用。交易费用的合理控制有助于提高基金的整体收益水平。
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，也未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。报告期末，除基金管理人之外的其他关联方中，国泰上证国有企业红利ETF发起联接持有17,581,390.00份，占基金总份额的2.33%。
期末基金资产组合中，权益投资金额为761,478,062.33元，占基金总资产的99.68%，其中股票投资为761,478,062.33元。银行存款和结算备付金合计2,428,300.24元，占0.32%，其他各项资产9,451.80元，占0.00%。可见，基金资产大多分布在在股票投资上。
指数投资期末按行业分类的股票投资组合中，采矿业公允市价为263,679,600.71元，占基金资产净值比例为34.55%；交通运输、仓储和邮政业为126,686,779.00元，占16.60%；金融业为255,517,774.94元，占33.48%等，行业分布比较广泛，分散了单一行业风险。
期末基金份额持有人户数为21,642户，户均持有基金份额为34,828.85份。机构投资的人持有份额为88,974,275.00份，占总份额比例为11.80%；个人投资商持有份额为647,210,335.00份，占总份额比例为85.86%；国泰上证国有企业红利ETF发起联接持有17,581,390.00份，占总份额比例为2.33%。机构与个人投资商共同构成了基金的持有人群体，且个人投资商占比较大。
基金合同生效日基金份额总额为302,766,000.00份，报告期内总申购份额为1,749,000,000.00份，总赎回份额为1,298,000,000.00份，期末基金份额总额为753,766,000.00份，较成立时增长了149%，显示出市场对该基金的认可度不断提高。
项目 份额（份） 基金合同生效日(2024年4月30日)基金份额总额 302,766,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,749,000,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,298,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 753,766,000.00
尽管国泰上证国有企业红利ETF在2024年取得了较好的业绩，但市场波动任旧存在。红利板块虽然具有一定避险价值，但宏观经济环境、政策变化以及行业竞争等因素，可能对基金的未来表现产生一定的影响。投资者应重视市场动态，结合自己风险承担接受的能力，谨慎做出投资决策。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们没办法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容也许会出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系返回搜狐，查看更加多
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